翻翻股票配资 5月24日基金净值:中银丰实定开债最新净值1.0405,涨0.06%


发布日期:2024-07-26 20:56    点击次数:101

翻翻股票配资 5月24日基金净值:中银丰实定开债最新净值1.0405,涨0.06%

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本站消息,5月24日,中银丰实定开债最新单位净值为1.0405元,累计净值为1.3013元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨2.73%,近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银丰实定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.41%,现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为田原,田原于2023年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.56%。

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