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证券之星消息,3月26日,天弘招享三个月定开债券发起最新单位净值为1.0969元,累计净值为1.0969元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘招享三个月定开债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.12%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为尹粒宇,尹粒宇于2024年2月8日起
证券之星消息,3月26日,易方达中证500ETF最新单位净值为2.9849元,累计净值为1.1406元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.67%,近3个月上涨1.13%,近6个月上涨20.79%,近1年上涨15.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比96.37%,无债券类资产,现金占净值比3.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为余海燕、庞亚平,基金经
证券之星消息,3月26日,华安策略优选混合A最新单位净值为1.7622元,累计净值为3.2985元,较前一交易日下跌0.73%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%,近3个月下跌2.44%,近6个月上涨0.45%,近1年上涨1.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安策略优选混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比72.51%,债券占净值比0.64%,现金占净值比24.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为杨明,杨明于2013年
证券之星消息,3月26日,博时成渝经济圈ETF最新单位净值为0.786元,累计净值为0.786元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.49%,近3个月下跌2.94%,近6个月上涨13.65%,近1年下跌0.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时成渝经济圈ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.38%,无债券类资产,现金占净值比1.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为尹浩,尹浩于2022年8月15日
证券之星消息,3月26日,南华瑞享纯债A最新单位净值为1.0115元,累计净值为1.0316元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月下跌0.53%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南华瑞享纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.18%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为姜杰特、沈致远、田逸乐,基金经理姜杰特于2025年3月13日
证券之星消息,3月26日,国泰中证畜牧养殖ETF最新单位净值为0.5787元,累计净值为0.5787元,较前一交易日上涨1.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.24%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨8.61%,近1年下跌6.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证畜牧养殖ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.11%,无债券类资产,现金占净值比0.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为梁杏,梁杏于2021年3月1
证券之星消息,3月26日,兴全合兴LOF最新单位净值为0.6361元,累计净值为0.6361元,较前一交易日上涨0.57%。历史数据显示该基金近1个月下跌8.28%,近3个月上涨1.39%,近6个月上涨12.25%,近1年上涨7.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合兴LOF为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.07%,债券占净值比1.87%,现金占净值比11.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陈宇,陈宇于2021年1月12
证券之星消息,3月26日,大成竞争优势混合A最新单位净值为1.8429元,累计净值为3.0259元,较前一交易日上涨0.35%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.73%,近3个月上涨3.75%,近6个月上涨16.65%,近1年上涨19.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成竞争优势混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比58.72%,无债券类资产,现金占净值比41.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为徐彦,徐彦于2019年12月
证券之星消息,3月26日,华安逆向策略混合A最新单位净值为5.032元,累计净值为5.412元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.73%,近3个月下跌4.1%,近6个月下跌4.23%,近1年下跌3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安逆向策略混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比77.13%,债券占净值比1.53%,现金占净值比18.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为万建军,万建军于2022年1
证券之星消息,3月26日,万家信用恒利债券A最新单位净值为1.1838元,累计净值为1.617元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家信用恒利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.63%,现金占净值比0.49%。 该基金的基金经理为苏谋东,苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金