专业股票配资门户 9月30日基金净值:长盛稳鑫63个月定开债最新净值1.0838,涨0.03%


发布日期:2024-11-01 22:55    点击次数:174

专业股票配资门户 9月30日基金净值:长盛稳鑫63个月定开债最新净值1.0838,涨0.03%

证券之星消息,9月30日,长盛稳鑫63个月定开债最新单位净值为1.0838元,累计净值为1.144元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.92%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长盛稳鑫63个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比153.17%,现金占净值比0.56%。

资料显示,东风转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名东峰集团,正股最新价为2.56元,转股开始日为2020年6月30日,转股价为3.1元。

资料显示,宏柏转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。),对应正股名宏柏新材,正股最新价为5.24元,转股开始日为2024年10月23日,转股价为5.45元。

该基金的基金经理为王贵君、刘欣,基金经理王贵君于2021年11月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.38%。基金经理刘欣于2024年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.14%。

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